期货跳空低开策略(期货不跳空的品种)

探讨的是一个看似矛盾的策略：在不跳空品种上运用跳空低开策略。 这并非指寻找某种“伪跳空”，而是利用价格运行规律中类似跳空低开的形态特征，结合其他指标，来捕捉交易机会。许多期货品种，特别是那些流动性好、交易活跃的品种，其价格走势相对连续，大幅跳空的情况较少见。价格在特定条件下，会表现出类似跳空低开的特征，例如快速的下跌或大幅的下影线，为我们提供潜在的交易信号。 本策略的关键并非依赖真正的跳空缺口，而是利用价格行为和技术指标的综合判断，识别出类似跳空低开后的潜在反弹或回撤机会。 其核心在于识别市场情绪的转变以及价格运行模式的转变点，从而进行低风险高收益的交易。

跳空低开形态的替代特征识别

在不跳空品种中，我们无法依赖明显的跳空缺口。需要寻找其替代特征。这些特征通常表现为：1. 快速大幅下跌后的低位震荡： 价格在短时间内出现显著下跌，随后进入一个相对低位的横盘整理阶段。这类似于跳空低开后的“下跌确认”阶段，只是没有明显的缺口。 2. 长下影线K线： 一根K线带有着非常长的下影线，表明多头力量在低位进行了有效的支撑，且价格在低位获得了买盘的介入。 3. 成交量配合： 价格下跌过程中伴随着成交量放大，这说明抛压强劲，而后续低位横盘或反弹过程中成交量萎缩，则表明抛压减弱，市场情绪趋于稳定。 4. 技术指标背离： 例如RSI、MACD等指标在价格下跌的过程中出现背离现象，表明多头力量可能正在积聚，价格下跌动能可能即将减弱。 5. 支撑位破位回踩： 价格突破一个重要的支撑位后，出现短暂的回踩，回踩过程中没有再次跌破支撑位，并开始反弹。 这类似于跳空低开后的回抽确认。 这些特征并非单独存在，而是需要综合考虑，才能提高判断的准确率。

技术指标的辅助作用

单纯依靠价格形态判断风险较高，因此需要结合技术指标来增强策略的有效性。常用的指标包括：1. 均线系统： 例如MA5、MA10、MA20等均线可以帮助我们判断价格的趋势和支撑位。 当价格快速下跌后触及到多条均线支撑，且出现上述形态特征时，可以考虑进行低多操作。2. RSI指标： RSI指标可以帮助我们判断市场超卖情况。 当RSI跌至超卖区（例如30以下），并且结合其他形态特征出现时，可以提高交易成功率。 3. MACD指标： MACD指标可以帮助我们判断多空力量的强弱。 当MACD出现底背离，同时价格出现上述替代特征时，可以考虑进行低多操作。 4. 布林带指标： 布林带可以帮助我们判断价格波动范围。 当价格跌破下轨后，触及下轨支撑，并且出现上述替代特征时，可以考虑进行低多操作。 需要注意的是，不同品种的指标参数设置可能需要调整，需要根据实际情况进行优化。

风险控制与资金管理

任何交易策略都需要有效的风险控制和资金管理。在运用此策略时，以下几点至关重要：1. 止损设置： 必须严格设置止损位，以控制潜在的亏损。止损位可以设置在关键支撑位下方，或根据价格波动情况动态调整。 切勿盲目加仓或扛单，以避免更大的损失。 2. 仓位控制： 单笔交易的仓位不宜过大，建议控制在总资金的5%以内，以降低风险。 3. 交易频率： 不要过于频繁交易，要耐心等待合适的交易机会。 频繁交易容易导致交易成本增加，并增加出错的概率。 4. 品种选择： 选择流动性好、交易活跃的品种，以减少滑点和交易风险。 尽量避免选择波动剧烈、容易出现黑天鹅事件的品种。 5. 模拟交易： 在进行实盘交易之前，建议先进行充分的模拟交易，以测试策略的有效性和完善交易策略。

策略优化与改进

任何交易策略都不是完美的，都需要不断优化和改进。 可以考虑以下方面：1. 结合量价关系： 更深入地分析成交量与价格之间的关系，以提高判断的准确性。 2. 引入其他指标： 尝试使用其他技术指标，例如KDJ、BOLL等，以丰富策略的维度。 3. 结合基本面分析： 将技术分析与基本面分析相结合，可以更好地把握市场走势。 例如，关注行业政策、宏观经济数据等因素，可以更好地判断品种的长期走势。 4. 机器学习算法： 可以尝试利用机器学习算法来对历史数据进行分析，建立更有效的预测模型。 这需要一定的编程技能和数据处理能力。

总结

在不跳空品种中运用类似跳空低开的策略，需要对价格形态和技术指标有深入的理解，并具备良好的风险管理能力。 此策略并非“圣杯”，不能保证每次交易都盈利，但通过严格的风险控制和持续的优化改进，可以提高交易的胜率和收益。 记住，交易的核心在于风险控制和纪律性，任何策略都只是辅助工具，最终的决策权掌握在自己手中。