对做期货来说什么指标是经常用的(做期货需要关注哪些方面)

期货市场波动剧烈，风险与机遇并存，吸引着众多投资者参与。成功的期货交易并非依赖运气，而是需要扎实的知识、成熟的策略和有效的技术分析。选择合适的指标并关注关键方面，能够显著提升交易胜率。将详细阐述做期货交易经常使用的指标以及需要关注的方面。

常用的技术指标及其应用

技术分析是期货交易中不可或缺的一部分，各种技术指标可以帮助交易者判断市场趋势、识别买卖点位以及控制风险。以下是一些常用的技术指标：

1. 移动平均线 (MA): MA是最基础也是最常用的技术指标之一，它通过计算一段时间内的平均价格来平滑价格波动，识别趋势。常用的MA包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）等。SMA计算简单，但对价格变化反应较慢；EMA对近期价格变化更为敏感，能够更及时地反映趋势变化。交易者通常会结合不同周期的MA（例如，5日均线、10日均线、20日均线），通过均线交叉、均线支撑/阻力等来判断买卖信号。例如，短期MA向上突破长期MA，通常被视为买入信号；反之则为卖出信号。

2. 相对强弱指标 (RSI): RSI用于衡量价格的超买和超卖程度，其值介于0到100之间。一般认为，RSI高于70表示超买，低于30表示超卖。虽然RSI不能直接预测价格走势，但它可以帮助交易者识别潜在的回调或反转机会。例如，当价格上涨至高位，RSI也同时达到超买区，则需警惕价格可能回调；反之，当价格下跌至低位，RSI也同时达到超卖区，则可能出现反弹。

3. MACD 指标: MACD 指标由快速的EMA和慢速的EMA的差值构成，以及该差值的9日EMA形成。MACD 的交叉、柱状图的高度和方向等，都可以帮助判断市场趋势和买卖信号。例如，DIF 线 (快速EMA - 慢速EMA) 上穿 DEA 线 (DIF 的 9 日 EMA)，通常被视为买入信号；反之则为卖出信号。

4. 布林带 (Bollinger Bands): 布林带由三条线组成：中轨线（通常为20日均线）、上轨线（中轨线+2倍标准差）和下轨线（中轨线-2倍标准差）。布林带可以显示价格的波动范围。价格突破上轨或下轨，通常被视为强烈的趋势信号；价格在布林带内波动，则表明市场处于震荡状态。

需要注意的是，任何技术指标都不是万能的，它们只能作为辅助工具，不能作为唯一的交易依据。交易者需要结合基本面分析、市场情绪以及自身经验，综合判断才能做出更准确的交易决策。

关注的宏观经济因素

期货价格受多种因素影响，其中宏观经济因素扮演着至关重要的角色。交易者需要密切关注以下方面：

1. 货币政策: 央行的货币政策对利率、通货膨胀和经济增长都有重大影响，进而影响期货价格。例如，加息通常会抑制通胀，但可能导致经济增长放缓，对不同商品期货价格的影响有所不同。

2. 财政政策: 政府的财政政策，例如税收、支出等，也会影响经济增长和通货膨胀，进而影响期货价格。例如，政府增加基础设施投资，会刺激经济增长，可能推高相关商品期货的价格。

3. 国际局势: 国际事件，例如战争、贸易摩擦等，都会对全球经济和市场情绪产生重大影响，进而影响期货价格。例如，地缘紧张局势可能导致能源价格上涨。

4. 供需关系: 全球范围内商品的供给和需求变化是影响期货价格的最根本因素。例如，农产品期货价格受天气、产量等因素影响；能源期货价格受全球能源供需平衡影响。

风险管理的重要性

期货交易风险极高，有效的风险管理是成功的关键。交易者需要关注以下方面：

1. 建立止损策略: 止损是控制风险最有效的方法之一。在开仓前，应预先设定止损价位，一旦价格跌破止损价位，就应立即平仓，以限制损失。

2. 控制仓位: 不要将所有资金都投入到同一笔交易中，要分散投资，控制单笔交易的风险敞口。合理的仓位管理能够有效降低风险。

3. 避免过度交易: 过度交易容易导致情绪化操作，增加交易次数往往伴随着更高的交易成本和更大的亏损概率。交易者应该制定交易计划，并严格执行。

4. 保持理性客观: 期货市场波动剧烈，交易者容易受到市场情绪的影响而做出非理性的决策。保持理性客观，避免盲目跟风，才能在市场中长期生存。

信息收集与分析

及时有效的信息收集和分析对于期货交易至关重要。交易者需要关注以下渠道：

1. 行业新闻和报告: 关注权威媒体报道、行业报告以及研究机构的分析，及时了解市场动态和重要信息。

2. 市场数据: 密切关注市场价格、成交量、持仓量等数据，分析市场趋势和参与者的行为。

3. 技术分析工具: 熟练运用技术分析软件和工具，进行技术指标分析、图表分析等，提高交易效率。

持续学习与改进

期货市场瞬息万变，交易者需要不断学习和提升自身能力，才能适应市场变化。持续学习包括：

1. 学习新的技术指标和交易策略: 不断学习新的技术分析方法，完善自身的交易体系。

2. 总结交易经验教训: 认真分析每一次交易，总结成功和失败的经验教训，不断改进交易策略。

3. 参加培训和交流: 参加专业的期货培训，与其他交易者交流学习，拓展视野，提升交易水平。

总结而言，成功的期货交易需要综合运用技术指标、宏观经济分析、风险管理以及持续学习等多种方法。 没有捷径可走，只有通过不断学习和实践，才能在充满挑战的期货市场中获得成功。 记住，风险控制永远是第一位的。