期货都用什么指标(期货常用指标使用技巧)

期货市场波动剧烈，风险与机遇并存。投资者为了提高胜率，往往依赖各种技术指标来辅助判断行情走势，并制定交易策略。期货市场复杂多变，单一指标往往不可靠，需要结合多种指标综合分析，才能提高预测的准确性。将详细阐述期货交易中常用的技术指标及其使用技巧，帮助投资者更好地理解和运用这些工具。需要注意的是，技术指标并非万能，任何指标都存在滞后性，仅作为辅助决策工具，投资者还需结合基本面分析、市场情绪等因素进行综合判断。

趋势类指标：把握大方向

趋势类指标主要用于判断价格的运行方向和强度，是期货交易中最常用的指标之一。常见的趋势类指标包括：移动平均线(MA)、MACD、KDJ等。移动平均线通过计算一段时间内的平均价格来平滑价格波动，识别趋势。不同周期的移动平均线可以形成交叉信号，指示趋势变化。例如，短期均线向上突破长期均线，通常被视为买入信号；反之，则为卖出信号。MACD指标则通过计算快慢均线的差值来判断趋势的动量，其柱状图的形态和零轴的交叉也能提供买卖信号。KDJ指标则综合考虑价格、时间和成交量等因素，以判断超买超卖状况，并预测价格反转。使用趋势类指标时，需要注意不同周期指标的结合应用，例如，结合日线、周线、月线等不同周期MA的运行情况，可以获得更全面的趋势判断。同时，也应注意避免“追涨杀跌”，指标的转向往往滞后于价格的实际变化。

波动率类指标：控制风险

波动率类指标主要用于衡量价格波动的幅度和频率，帮助投资者控制风险。常用的波动率类指标包括布林带(Bollinger Bands)、ATR(平均真实波动范围)等。布林带由三条线组成：中轨线为移动平均线，上轨线和下轨线分别位于中轨线之上和之下，其宽度代表价格波动的大小。价格突破上轨或下轨往往预示着较大的波动，需要谨慎操作。ATR则衡量一段时间内的价格波动平均范围，可以帮助投资者设置止损点位，控制风险。利用波动率类指标，投资者可以根据市场波动情况调整仓位和交易策略。例如，在波动率较大的市场中，可以减少仓位，或者使用更小的止损；而在波动率较小的市场中，则可以适当增加仓位，或者使用较大的止损。需要注意的是，高波动率并不一定意味着高收益，反而可能带来更大的风险。

动量类指标：捕捉爆发点

动量类指标主要用于衡量价格变化的速度和力度，帮助投资者捕捉价格的突破和反转点。常用的动量类指标包括RSI(相对强弱指标)、Stochastics(随机指标)等。RSI通过计算一段时间内价格上涨和下跌的动能来衡量市场强度，一般认为RSI高于70为超买区域，低于30为超卖区域。Stochastics则通过比较价格与一段时间内的最高价和最低价来判断超买超卖状况。动量类指标通常与趋势类指标结合使用，以确认趋势的有效性。例如，当趋势类指标显示上升趋势时，如果动量类指标同时显示超买，则可能预示着趋势即将反转。使用动量类指标时，需要注意其滞后性以及市场的特殊情况，不能盲目依赖指标的信号进行交易。

成交量类指标：验证趋势

成交量是期货市场的重要信息，成交量指标可以帮助投资者验证趋势的真实性，并判断支撑位和压力位的有效性。常用的成交量指标包括成交量柱状图、能量潮(OBV)等。成交量柱状图直接显示每根K线的成交量，配合K线形态可以判断趋势的强度。例如，价格上涨的同时成交量也放大，则表明上涨趋势较强；反之，则表明上涨趋势较弱。能量潮则通过累积成交量变化来判断市场动能，其与价格的背离往往预示着趋势的变化。使用成交量类指标时，需要注意结合价格走势进行综合判断，避免将成交量作为唯一的判断依据。

结合指标，构建交易系统

单一指标的可靠性有限，投资者应该结合多种指标进行综合分析，构建自己的交易系统。例如，可以结合趋势类指标（如MA和MACD）判断大方向，再用波动率类指标（如布林带）控制风险，最后用动量类指标（如RSI）确认买卖点。同时，还要结合成交量指标验证趋势的有效性。一个有效的交易系统应该包含明确的入场规则、出场规则和风险管理策略，并且能够适应不同的市场环境。 构建交易系统是一个长期学习和实践的过程，需要不断地优化和调整，才能提高交易的胜率。

风险控制：指标的辅助作用

最后需要强调的是，任何技术指标都存在滞后性，并且不能完全准确地预测市场走势。技术指标只是辅助决策工具，投资者不能盲目依赖指标进行交易。成功的期货交易离不开严格的风险管理，包括设置止损点位、控制仓位、分散投资等。在使用技术指标时，要始终保持理性谨慎的态度，结合基本面分析、市场情绪等因素进行综合判断，制定合理的交易计划，才能在期货市场中获得长期稳定的收益。切勿孤注一掷，更要避免过度交易。