期货止损点的设置应该几个点(期货止损点设置为多少合理)

在期货交易中，止损点的设置是至关重要的风险管理工具。它可以帮助交易者限制潜在损失，保障资金安全。这篇文章将深入讨论期货止损点的设置，包括几个重要的考虑因素和不同类型止损点的优缺点。

止损点的基本原则

止损点是交易者预先设定的价格，当市场价格触及该价格时，交易平台会自动平仓，以避免进一步的损失。止损点的设置应遵循以下基本原则：

• 及时止损：在市场价格出现不利变动的情况下，及时平仓止损，避免更大的损失。
• 合理止损：止损点应设置在合理的范围内，不宜过大或过小。过大可能导致不必要的平仓，过小可能无法有效控制风险。
• 承受能力：止损点的设置应考虑交易者的承受能力，不宜超过其可承受的亏损范围。

止损点的计算方法

止损点的计算方法有多种，常见的包括：

1. 技术分析止损：
根据支撑位和阻力位设置止损点。
根据蜡烛图形态设置止损点（如锤子线、流星线等）。

2. 波动率止损：
根据市场历史波动率设置止损点。
比如，在平均波动率为2%的市场中，可将止损点设置在2%的距离内。

3. 固定点数止损：
根据预期的亏损金额设置止损点。
比如，预期亏损500元，可将止损点设置在价格低于500元的地方。

不同类型止损点的优缺点

1. 保证金止损
优点：简单易用，无滑点风险。
缺点：可能导致提前平仓，限制盈利空间。

2. 市价止损
优点：成交速度快，适合快速下跌的市场。
缺点：易受滑点影响，实际成交价可能偏离止损价。

3. 限价止损
优点：精度高，可以精确控制成交价。
缺点：成交速度较慢，可能有成交失败的风险。

4. 移动止损
优点：可以随着价格走势动态调整止损点，保护盈利空间。
缺点：设置复杂，可能会导致过早平仓。

根据交易类型选择合适的止损点

止损点的设置也应根据交易类型而有所不同：

1. 日内交易：
止损点可设置较近，以控制短期内的小幅波动。
建议止损范围为5-15个点。

2. 波段交易：
止损点可设置较远，以允许市场更大的波动。
建议止损范围为10-30个点。

3. 持仓交易：
止损点可设置在更远的支撑位或阻力位。
建议止损范围为20-50个点或以上。

期货止损点的设置是一个需要根据市场条件、交易类型和承受能力等因素综合考虑的过程。交易者应根据自己的交易策略和风险承受能力选择合适的止损点，并及时调整止损点，以保障资金安全和提高盈利概率。同时，还需要注意止损点与交易盈亏之间的平衡，合理控制风险的同时，不限制盈利空间。