期货外汇突破点交易(期货外汇突破点交易怎么算)

突破点交易策略是一种基于价格突破既定阻力位或支撑位后，预测价格将沿着突破方向继续运行的交易方法。在期货和外汇市场中，突破点交易非常流行，因为其简单易懂且具有较高的潜在利润。它也存在着较高的风险，需要交易者具备良好的风险管理能力和对市场趋势的准确判断。将详细阐述期货外汇突破点交易的原理、方法以及风险控制。

什么是期货外汇突破点交易？

期货外汇突破点交易的核心思想是：价格在突破一个重要的支撑位或阻力位后，意味着市场力量发生了转变，价格将沿着突破的方向继续运行。支撑位是指价格在过去一段时间内难以跌破的水平，而阻力位是指价格在过去一段时间内难以突破的水平。这些支撑位和阻力位通常由技术指标或图表形态来识别。当价格突破这些水平后，交易者会根据突破的方向进行相应的买入或卖出操作，期望获得价格继续沿突破方向运行带来的利润。

例如，如果一个货币对的价格长期在1.1000附近徘徊，形成一个明显的阻力位。当价格突破1.1000后，突破点交易策略会建议交易者买入该货币对，因为市场力量似乎正在推动价格上涨。反之，如果价格突破一个重要的支撑位，则会建议交易者卖出。

需要注意的是，并非所有的突破都是有效的。一些突破只是短暂的波动，随后价格又会回到原来的区间。选择合适的突破点和合理的风险管理至关重要。

如何识别有效的突破点？

识别有效的突破点是突破点交易策略成功的关键。以下是一些识别有效突破点的方法：

1. 确认突破的有效性：仅仅突破支撑位或阻力位并不足以确认突破的有效性。需要确认价格突破后能够持续一段时间，并伴随着成交量的放大。成交量的放大表明市场参与者的共识，增加了突破持续性的可能性。

2. 使用技术指标辅助判断：结合技术指标，例如MACD、RSI等，可以帮助确认突破的有效性。例如，当价格突破阻力位的同时，MACD指标也发出买入信号，则可以增加交易的信心。

3. 观察价格行为：观察价格在突破前后的行为。如果价格在突破前出现明显的震荡或盘整，然后以强劲的动能突破，则突破的有效性更高。反之，如果突破后价格波动剧烈，则需要谨慎对待。

4. 选择合适的图表周期：不同的图表周期反映不同的市场趋势。日线图适合长期趋势交易，而分钟线图适合短期波动交易。选择合适的图表周期可以提高突破点交易的成功率。

5. 结合基本面分析：虽然突破点交易主要依赖技术分析，但结合基本面分析可以更好地判断突破的有效性。例如，如果一个国家的经济数据强劲，则可能支撑其货币上涨，从而增加突破的持续性。

突破点交易的风险管理

突破点交易虽然具有高潜在利润，但也伴随高风险。有效的风险管理至关重要，可以采取以下措施：

1. 设置止损点：在进行突破点交易之前，必须设置止损点。止损点应该设置在突破位置下方（做多）或上方（做空），以限制潜在的损失。止损点的设置应该根据风险承受能力和市场波动性来确定。

2. 控制仓位规模：不要将所有资金都投入到单笔交易中。合理的仓位管理可以分散风险，避免单笔交易失败导致巨额亏损。一般建议单笔交易的仓位不超过账户总资金的5%。

3. 多种策略组合：不要依赖单一突破点交易策略。可以结合其他技术指标或交易策略，例如均线策略、趋势线策略等，以降低风险。

4. 耐心等待：不要急于进入市场。等待一个明确的突破信号，并确保市场条件符合你的交易计划。耐心等待可以提高交易的成功率。

5. 持续学习和改进：交易是一个持续学习的过程。不断学习新的知识和技术，改进自己的交易策略，可以提高交易水平和降低风险。

期货外汇突破点交易的计算

突破点交易本身并没有复杂的计算公式。其核心在于识别支撑位和阻力位，以及判断突破的有效性。计算主要体现在以下几个方面：

1. 支撑位和阻力位的确定：这通常依赖于技术分析，例如支撑位和阻力位可以根据过去的价格高低点、斐波那契回调位、均线等确定。没有固定的计算公式，需要结合图表形态进行判断。

2. 止损位的计算：止损位通常设置在支撑位或阻力位下方(做多)或上方(做空)一定距离。这个距离可以根据市场波动性和风险承受能力确定。例如，可以设置在突破点下方（做多）或上方（做空）几个点或几个百分比的位置。

3. 目标位的计算：目标位可以通过技术分析或风险回报比来确定。例如，可以使用斐波那契扩展来确定潜在的目标位。或者根据风险回报比，例如风险回报比为1:2，则目标位应该设置在止损位距离的两倍位置。

总而言之，突破点交易的“计算”更多的是对市场走势的判断和风险的评估，而非复杂的数学计算。

突破点交易的优缺点

优点：

• 简单易懂，容易学习和掌握。
• 潜在利润高，能够捕捉到市场趋势中的大幅波动。
• 适用于多种市场，包括期货和外汇。

缺点：

• 虚假突破的风险较高，容易出现亏损。
• 需要良好的风险管理能力，否则容易造成巨额亏损。
• 对市场趋势的判断准确性要求较高。

突破点交易是一种有效的交易策略，但它并非适合所有交易者。在进行突破点交易之前，需要充分了解其原理、方法和风险，并具备良好的风险管理能力和市场分析能力。建议新手交易者在进行实际操作之前，先进行模拟交易，积累经验，并根据自身情况逐步调整交易策略。