期货风险度怎么看的（期货交易风险度怎么算）

期货是一种金融衍生工具，由于其高杠杆和双向交易的特点，存在较大的风险。了解和评估期货风险度对于期货交易者至关重要，有助于他们制定合理的交易策略，控制风险，规避损失。

影响期货风险度的因素

影响期货风险度的因素主要包括：

合约标的

不同期货品种的风险度差异较大。例如，商品期货受供需、天气、等因素影响较大，风险度较高；而金融期货则受利率、汇率等因素影响，风险度相对较低。

合约乘数

合约乘数是指一张期货合约所代表的标的物数量。合约乘数越大，交易的风险度越高。例如，某谷物期货合约乘数为50吨，若期货价格上涨1%，则每张合约将获利50吨×价格涨幅。

保证金比例

保证金比例是指交易者在开仓时需要缴纳的资金占合约价值的百分比。保证金比例越高，交易的风险度越低。例如，某股指期货保证金比例为10%，若期货价格下跌10%，则交易者将面临爆仓风险。

杠杆倍数

杠杆倍数是指交易者通过使用保证金进行交易所获得的资金放大倍数。杠杆倍数越大，交易的风险度越高。例如，某期货交易平台提供10倍杠杆，若交易者使用保证金10万元开仓，则实际交易规模为100万元，一旦价格波动超过1%，将面临爆仓风险。

波动率

波动率是指期货价格在一段时间内的波动幅度。波动率越大，交易的风险度越高。例如，某农产品期货波动率为20%，意味着期货价格可能在一天内波动20%。

风险度评估方法

评估期货风险度的方法主要包括：

技术指标

• 波动率指标：如布林带、KDJ指标等，可衡量期货价格的波动幅度。
• 趋势指标：如移动平均线、MACD指标等，可判断期货价格的趋势。
• 反转指标：如威廉指标、随机指标等，可预示期货价格的反转。

基本面分析

• 供需关系：分析期货标的物的供需情况，可判断价格走势。
• 经济数据：关注GDP、通胀、利率等经济数据，对期货价格有重要影响。
• 政策消息：关注政府政策、行业动态等消息，可影响期货市场情绪。

经验判断

资深期货交易者通过长期交易经验，对期货市场风险度有一定的判断能力。但经验判断存在主观性，需要结合其他方法进行辅助判断。

风险控制策略

控制期货风险度的策略主要包括：

止损单

止损单是一种条件单，当期货价格达到预设的止损价位时自动平仓，限制亏损。

持仓管理

合理控制持仓规模，避免过度集中，分散风险。

部位对冲

通过同时买入和卖出不同期货合约，对冲风险敞口。

风险收益比

在交易过程中，评估交易的风险收益比，选择风险可控、收益较高的交易机会。

资金管理

合理分配交易资金，避免倾其所有，规避爆仓风险。

期货交易风险度评估是一项综合性工作，需要结合多种方法和策略。通过充分了解影响期货风险度的因素，利用技术指标、基本面分析和经验判断进行评估，并采取合理的风险控制措施，期货交易者可以有效控制风险，规避损失，提高交易收益。