期货小区间突破(期货做突破之后的突破)
期货交易中,区间突破是一种常见的交易策略,指的是价格在一个特定区间内震荡一段时间后,突破区间边界而产生的行情变化。单纯的区间突破往往存在较高的虚假信号率,很多时候突破后价格会迅速回撤,令交易者蒙受损失。更高级的交易策略是关注“期货小区间突破之后的突破”,即在第一次突破确认后,等待价格再次形成一个更小的区间,并观察其再次突破的行为。这种策略有效地过滤了部分虚假信号,提高了交易的成功率。将深入探讨这种策略的原理、应用以及需要注意的关键点。
何为“小区间突破”?
在传统区间突破策略中,价格突破区间上沿或下沿后,交易者会根据突破的方向进行相应的建仓操作(例如突破上沿做多,突破下沿做空)。这种策略的风险在于,价格突破后可能只是短暂的突破,很快便会回落到区间内,甚至突破方向反转,导致交易者被套牢。 “小区间突破之后的突破”策略正是为了解决这个问题而设计的。它是在第一次突破确认之后,价格通常会进行短暂的调整或回调,在这个调整过程中,价格会形成一个比原先区间更小的新区间。这个更小的区间,我们称之为“小区间”。 只有当价格再次突破小区间的边界,并有效站稳后,我们才认为这个突破信号更为可靠,进而进行建仓。
小区间突破的识别与确认
识别小区间的关键在于对价格行为的细致观察。通常,一次有效的突破之后,价格会在新区域内进行短暂的盘整,形成一个新的、相对较小的波动区间。这个小区间的形成需要一定的时间,通常需要几个小时到几天不等,具体取决于期货品种的波动性以及市场情绪。确认小区间突破的关键在于:1. 突破的有效性:突破必须是强势突破,而不是弱势突破,表现为成交量的配合以及价格的持续性上涨或下跌。 2. 小区间的确认:价格必须在小区间内进行相对稳定的震荡,而不是大幅波动。3. 突破的确认:突破小区间边界后,价格必须有效站稳,并伴随成交量的放大,才能确认突破的有效性。 我们可以结合技术指标,例如均线系统、MACD等来辅助判断小区间的形成和突破。例如,当价格突破小区间上沿后,如果5日均线、10日均线等均线都向上运行并配合成交量放大,则可以认为突破信号较为可靠。
小区间突破的交易策略
基于小区间突破的交易策略,一般包括以下步骤:1. 区间识别: 识别出大区间。这个大区间可以是通过技术分析方法,如支撑位和阻力位确定,也可以是根据历史价格走势和交易经验判断。2. 突破确认: 当价格突破大区间边界时,密切关注突破的有效性,确认其并非虚假突破。这需要观察成交量、K线形态等。3. 小区间形成: 在大区间突破后,价格通常会进行回调或整理,形成一个较小的波动区间(小区间)。4. 小区间突破: 当价格突破小区间边界时,再次确认突破的有效性。5. 建仓与止损: 如果突破确认有效,则根据突破方向进行建仓操作(突破上沿做多,突破下沿做空)。同时设置严格的止损位,以控制风险。6. 目标位与获利了结: 设置合理的获利目标位,并在达到目标位后及时平仓获利了结。 止损位应该设置在大区间边界附近或小区间边界附近,以避免潜在的重大损失。
风险管理与注意事项
任何交易策略都存在风险,小区间突破策略也不例外。为了降低风险,需要注意以下几点:1. 选择合适的品种: 选择波动性相对较小,且交易活跃的品种,可以提高交易成功率。2. 严格止损: 设置合理的止损位至关重要,一旦止损被触发,应立即平仓,避免更大的损失。 3. 不要追涨杀跌: 避免在价格大幅波动时追涨杀跌,应该耐心等待合适的时机再进行交易。4. 结合其他技术指标: 不要完全依赖小区间突破策略,可以结合其他技术指标,例如均线、MACD、RSI等,来辅助判断交易信号。5. 控制仓位: 不要重仓操作,应该控制好仓位,避免一次交易失败导致巨大的损失。6. 模拟交易练习: 在实际操作之前,建议先进行模拟交易,熟悉策略的运用以及风险控制方法。
小区间突破与其他技术指标的结合
小区间突破策略可以与其他技术指标结合使用,以提高交易准确性。例如,可以结合RSI指标判断超买超卖区域,避免在极端市场情况下进行交易。结合成交量指标可以更有效地判断突破的有效性,成交量放大往往预示着突破的力度更强。结合布林带指标,可以更好地识别价格波动的范围和方向。通过综合运用多种技术指标,可以更全面地分析市场行情,从而制定更合理的交易策略。 需要注意的是,各种指标的配合使用需要经验积累,不能盲目跟风,需要根据实际情况灵活运用。
“期货小区间突破之后的突破”策略是一种相对稳健的交易策略,它通过对价格行为的细致观察和多次确认,有效地过滤了部分虚假信号,提高了交易的成功率。但任何策略都不是万能的,需要结合具体的市场情况和个人风险承受能力进行灵活运用。 投资者需要不断学习和实践,积累经验,才能更好地掌握这种策略并将其应用于实际交易中,最终在期货市场中取得成功。 记住,风险控制永远是第一位的。有效的风险管理措施是任何成功交易策略的关键组成部分。
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