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商品上涨前主力把期货基差打正(怎样通过商品基差判断期货的涨跌)

期货基差

期货基差是指期货价格与现货价格之间的差值。当期货价格高于现货价格时,基差为正;当期货价格低于现货价格时,基差为负。

主力打正基差

主力是指掌握大量资金和商品资源的市场参与者。当主力看好某商品的未来走势时,他们会通过买入期货合约和卖出现货的方式将基差打正。

商品上涨前主力把期货基差打正(怎样通过商品基差判断期货的涨跌)

打正基差的意义

打正基差有两个主要意义:

  • 锁定利润:主力通过将基差打正,锁定未来现货价格上涨带来的利润。
  • 吸引买盘:正基差意味着期货价格高于现货价格,吸引更多买盘进入期货市场,推动期货价格进一步上涨。

判断期货涨跌

通过观察基差的变化,我们可以判断期货的涨跌趋势:

  • 基差由负转正:主力开始打正基差,表明他们看好商品的未来走势,期货价格有望上涨。
  • 基差维持正值:基差持续为正,表明主力继续看好商品,期货价格有望继续上涨。
  • 基差由正转负:主力开始平仓期货合约,卖出现货,表明他们看空商品的未来走势,期货价格有望下跌。

案例分析

以铁矿石期货为例:

  • 2021年10月:铁矿石期货基差为负。
  • 2021年12月:主力开始买入期货合约,卖出现货,基差逐渐转正。
  • 2022年2月:基差维持正值,表明主力看好铁矿石的未来走势。
  • 2022年4月:基差由正转负,表明主力开始平仓期货合约,看空铁矿石的未来走势。

注意事项

需要注意的是,基差判断法并非万能,还需要结合其他因素进行综合分析,例如:

  • 基本面因素:供需关系、库存变化、政策影响等。
  • 技术面因素:趋势线、均线、K线形态等。
  • 资金面因素:主力资金流向、持仓变化等。

通过观察商品基差的变化,我们可以判断期货的涨跌趋势。当主力看好商品的未来走势时,他们会通过打正基差的方式锁定利润和吸引买盘,推动期货价格上涨。反之,当主力看空商品时,他们会平仓期货合约,卖出现货,导致基差由正转负,期货价格有望下跌。

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